京津冀一體化和國企改革等題材股本周以來表現(xiàn)強(qiáng)勁，將大盤從2000點(diǎn)邊緣拉回。部分私募昨日表示，國企改革等題材股將是今年內(nèi)最大的主題，國企改革加優(yōu)先股推動的行情不亞于2005年開始的“股改行情”，而以創(chuàng)業(yè)板為代表的小市值個股已經(jīng)估值高企，很難再推高。
上海國企改革昨日再遭追捧，友誼股份等多只個股收于漲停板。創(chuàng)勢翔投資總監(jiān)黃平昨日在深圳舉行的私募基金高峰論壇上表示，國企改革激發(fā)了企業(yè)活力，并可能帶來資產(chǎn)注入等外延式生長，國企改革加優(yōu)先股帶來的行情可能堪比2005年的“股改行情”，甚至是更高級別的，看好上海、廣東和山東等地的國企改革。創(chuàng)勢翔團(tuán)隊(duì)去年以凈值年增長125.55%的業(yè)績成為私募冠軍。
黃平透露，盡管去年重倉了掌趣科技、樂視網(wǎng)等創(chuàng)業(yè)板股票取得好收益，但目前已經(jīng)撤離，因?yàn)閯?chuàng)業(yè)板估值太高，市值已經(jīng)比肩藍(lán)籌股，很難再挖掘到暴利機(jī)會。深圳某私募也表示，國企隱形資產(chǎn)巨大，比如水電等行業(yè)其實(shí)收益很高，一旦進(jìn)行了混合所有制改造，或者民營資本接盤，無疑將釋放出巨大的收益，外加國企股股價近兩年不斷下行，價格已經(jīng)低估，醞釀著巨大的機(jī)會。
“國企改革或?qū)⑹墙衲甑拈L線主題。”齊魯證券分析師葉倩瑜表示，貫穿了三十年的國企改革正進(jìn)入一個新的窗口，本輪國企改革的重點(diǎn)區(qū)域?qū)⒙湓诒本⑸虾！⑸綎|、廣東、浙江、江蘇等六大省市。“國企改革是一條長線主題，上海國企以其獨(dú)一無二的體量與資產(chǎn)成為這一波浪潮中的熱點(diǎn)。”安信證券首席策略分析師吳照銀說。
“從A股市場獨(dú)特的市值結(jié)構(gòu)分布來看，只有總市值高達(dá)15萬億、占A股比重三分之二的傳統(tǒng)國有企業(yè)的重生，資本市場才能迎來全面性、系統(tǒng)性、趨勢性的機(jī)會。”中信建投周金濤坦言。
競爭性領(lǐng)域的國企改革最被機(jī)構(gòu)看好。葉倩瑜認(rèn)為，國企改革的三大領(lǐng)域依次看好競爭性領(lǐng)域、服務(wù)性領(lǐng)域、壟斷領(lǐng)域；行業(yè)層面，依次看好文化傳媒、商貿(mào)零售、食品飲料、交通運(yùn)輸、能源。