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公募基金、社�；�、QFII等機(jī)構(gòu)似乎已聞到出口復(fù)蘇的味道，三季度瘋狂扎堆出口復(fù)蘇的中高端板塊，此前少有機(jī)構(gòu)關(guān)注的電子類、化工類相關(guān)個(gè)股成為資金布局的熱點(diǎn)領(lǐng)域，而近期上述兩個(gè)板塊在二級(jí)市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)也讓相關(guān)資金嘗到了甜頭。
根據(jù)最近披露的上市公司三季度報(bào)告，社保基金在三季度增持的重點(diǎn)主要在此前默默無(wú)聞的化工類上市公司。社保基金603組合三季度現(xiàn)身聯(lián)化科技，為該股第十大流通股股東，并增持另一家化工類公司德美化工逾40萬(wàn)股。值得一提的是，聯(lián)化科技、德美化工此前均是少有機(jī)構(gòu)關(guān)注的公司。除社�；鸾M合外，鵬華中國(guó)50基金、基金普惠、招商先鋒先鋒基金均在三季度現(xiàn)身聯(lián)化科技前十大流通股名單。
明星基金王亞偉也對(duì)化工領(lǐng)域表示出濃厚興趣，在其他基金增持或新進(jìn)六國(guó)化工、江南高纖時(shí)，王亞偉的兩只基金也一同扎堆化學(xué)化工板塊，華夏大盤和華夏策略對(duì)六國(guó)化工進(jìn)行增持，分別位列六國(guó)化工第二大、第五大流通股股東。王亞偉的兩只基金還增持、新進(jìn)江山股份，合計(jì)持有該股550萬(wàn)股。
上述基金的布局顯然已經(jīng)收到實(shí)效，自9月30日以來(lái)，僅聯(lián)化科技最高漲幅就達(dá)到了40%。
近期市場(chǎng)的熱點(diǎn)電子類行業(yè)同樣在三季度被各類機(jī)構(gòu)所埋伏。電子元器件類公司——超聲電子二季度沒(méi)有任何基金入駐前十大流通股，但在三季度該股股東名單中卻突然新增博時(shí)、諾安、光大保德信旗下的三只基金。而QFII也對(duì)該股興趣濃厚，“海通－中行－富通銀行”三季度入駐超聲電子，為該股第三大流通股股東。
同樣，士蘭微、長(zhǎng)電科技等電子元器件龍頭公司亦在三季度被資金挖掘。自去年四季度以來(lái)，士蘭微的十大流通股東名單清一色以自然人為主。當(dāng)時(shí)電子元器件公司正遭遇海外市場(chǎng)萎縮的危機(jī)，業(yè)績(jī)大幅下滑，機(jī)構(gòu)資金也紛紛減持。而在今年三季度的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之際，機(jī)構(gòu)資金首次開始關(guān)注該股，QFII——“申銀萬(wàn)國(guó)－匯豐－MERRILL
LYNC”成為一年來(lái)首個(gè)入駐該股的機(jī)構(gòu)資金。
電子行業(yè)出口回暖使機(jī)構(gòu)的觸覺(jué)還伸到到長(zhǎng)電科技、數(shù)源科技身上，以后者為例，王亞偉的華夏大盤基金、華夏策略基金三季度現(xiàn)身該股十大流通股名單，合計(jì)持有數(shù)源科技260萬(wàn)股。
此外，電子類的軟件外包業(yè)務(wù)的回暖也使得基金開始垂青該類股票。此前無(wú)基金現(xiàn)身的遠(yuǎn)光軟件、川大智勝、寶信軟件在三季度都受到基金追捧。以遠(yuǎn)光軟件為例，中海能源策略、海富通收益增長(zhǎng)、南方避險(xiǎn)增值三季度合計(jì)持有該股逾600萬(wàn)股。此外，基金和QFII還對(duì)東華軟件、用友軟件也進(jìn)行增持。
鵬華中國(guó)50基金經(jīng)理黃鑫在接受《上海證券報(bào)》采訪時(shí)認(rèn)為，出口復(fù)蘇是值得投資關(guān)注的方向，但各板塊間的結(jié)構(gòu)差異較大，低端生活必需品復(fù)蘇較快，但業(yè)績(jī)彈性較小，中高端的機(jī)械電子行業(yè)業(yè)績(jī)彈性大，出口復(fù)蘇對(duì)此類公司利潤(rùn)有較大支撐。根據(jù)上市公司三季度報(bào)告，僅在東華軟件，鵬華中國(guó)50基金三季度就增持該股119萬(wàn)股。 |